路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
最新淨值
17.54
0.07
-0.4%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06% | -3.73% | 3.06% | 14.72% | 8.41% | 21.64% | -9.63% | 12.58% | 75.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.54 | -0.08 | -0.4% |
| 2024/11/19 | 17.61 | 0.1 | 0.57% |
| 2024/11/18 | 17.51 | 0.08 | 0.46% |
| 2024/11/15 | 17.43 | 0.05 | 0.29% |
| 2024/11/14 | 17.38 | -0.17 | -0.97% |
| 2024/11/13 | 17.55 | 0.14 | 0.8% |
| 2024/11/12 | 17.41 | -0.26 | -1.47% |
| 2024/11/11 | 17.67 | -0.1 | -0.56% |
| 2024/11/08 | 17.77 | 0.27 | 1.54% |
| 2024/11/07 | 17.5 | 0.17 | 0.98% |
| 2024/11/06 | 17.33 | -0.41 | -2.31% |
| 2024/11/05 | 17.74 | 0.22 | 1.26% |
| 2024/11/04 | 17.52 | 0.18 | 1.04% |
| 2024/11/01 | 17.34 | -0.23 | -1.31% |
| 2024/10/31 | 17.57 | -0.29 | -1.62% |
| 2024/10/30 | 17.86 | 0.08 | 0.45% |
| 2024/10/29 | 17.78 | -0.15 | -0.78% |
| 2024/10/28 | 17.92 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/10/25 | 17.89 | -0.18 | -1% |
| 2024/10/24 | 18.07 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 18.09 | 0.21 | 1.17% |
| 2024/10/22 | 17.88 | 0.04 | 0.22% |
| 2024/10/21 | 17.84 | -0.38 | -2.09% |
| 2024/10/18 | 18.22 | 0.15 | 0.83% |
| 2024/10/17 | 18.07 | -0.13 | -0.71% |
| 2024/10/16 | 18.2 | 0.21 | 1.17% |
| 2024/10/15 | 17.99 | 0.24 | 1.35% |
| 2024/10/14 | 17.75 | 0.12 | 0.68% |
| 2024/10/11 | 17.63 | 0.16 | 0.92% |
| 2024/10/10 | 17.47 | -0.13 | -0.74% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 489.10 百萬美元(2024/8/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/07/16
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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